Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi trend jangka sederhana dan panjang pasaran FOREX, termasuk kadar faedah, keluaran dalam negara kasar (KDNK), senarai gaji bukan ladang AS (NFP), indeks harga pengguna (CPI), indeks harga pengeluar (PPI) , pesanan barangan tahan lama, tuntutan untuk faedah pengangguran, indeks pengeluaran perindustrian, imbangan perdagangan, kadar pengangguran, jualan runcit, dsb. Perbezaan antara data yang diterbitkan dan jangkaan akan memberi kesan yang berbeza pada pasangan mata wang.

NFP AS adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi FOREX. Peningkatan dalam NFP dan gaji purata menunjukkan bahawa pertumbuhan pekerjaan dan potensi tekanan inflasi telah meningkat. Dalam banyak kes, Fed akan menghalang mereka dengan menaikkan kadar faedah, memberi manfaat kepada dolar AS. Sebaliknya, penurunan berterusan NFP bermakna ekonomi perlahan sedikit, membawa kepada peningkatan kemungkinan penurunan kadar faedah dan menjejaskan dolar AS.

Di samping itu, keputusan bank pusat di negara yang berbeza mengenai kadar faedah adalah satu lagi faktor penting yang mempengaruhi FOREX. Di AS, sebagai contoh, kadar faedah ditentukan oleh Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC). Keputusan kadar faedah adalah penting kerana bank pusat di negara yang berbeza akan menggubal dasar monetari dan keputusan kadar faedah berdasarkan gabungan pertumbuhan ekonomi, inflasi domestik dan pengangguran. Oleh itu, keputusan kadar faedah menentukan laluan kadar faedah sesebuah negara untuk satu tempoh masa pada masa hadapan.

Jika bank pusat di sesebuah negara memutuskan untuk menurunkan kadar faedah, pulangan masa depan bagi deposit tunai akan jatuh, menyebabkan dana mata wang tempatan mengalir dari bank ke pasaran, menggalakkan pelaburan dan penggunaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama, permintaan pasaran terhadap mata wang negara akan menurun disebabkan hasil yang lebih rendah, meningkatkan tekanan susut nilai mata wang. Sebaliknya, kenaikan kadar faedah akan meningkatkan kos pinjaman, dan mengurangkan kecairan dalam pasaran. Oleh itu, ia mempunyai kesan menyekat penggunaan dan membendung inflasi. Sementara itu, hasil yang lebih tinggi akan menarik lebih banyak wang yang ditukar kepada mata wang negara, meningkatkan kemungkinan kenaikan mata wang.