Hay muchos factores que afectan la tendencia a mediano y largo plazo del mercado FOREX, incluidas las tasas de interés, el producto interno bruto (PIB), las nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU., el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios al productor (IPP) , pedidos de bienes duraderos, solicitudes de beneficios por desempleo, índice de producción industrial, balanza comercial, tasa de desempleo, ventas minoristas, etc. Las diferencias entre los datos publicados y las expectativas tendrán diferentes impactos en los pares de divisas.

El NFP de los EE. UU. es uno de los factores importantes que afectan a FOREX. Los aumentos en las NFP y los salarios promedio indican que el crecimiento del empleo y la potencial presión inflacionaria han aumentado. En muchos casos, la Fed los inhibirá subiendo las tasas de interés, beneficiando al dólar estadounidense. Por otro lado, la disminución continua de NFP significaría que la economía se está desacelerando hasta cierto punto, lo que lleva a un aumento en la probabilidad de tasas de interés reducidas y perjudicando al dólar estadounidense.

Además, las decisiones de los bancos centrales de diferentes países sobre las tasas de interés son otro factor importante que afecta a FOREX. En los EE. UU., por ejemplo, las tasas de interés las determina el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Las decisiones sobre tasas de interés son importantes porque los bancos centrales de diferentes países formularán políticas monetarias y decisiones sobre tasas de interés basadas en una combinación de crecimiento económico, inflación interna y desempleo. Por lo tanto, las decisiones sobre las tasas de interés determinan la trayectoria de las tasas de interés de un país durante un período de tiempo en el futuro.

Si el banco central de un país decide bajar las tasas de interés, los rendimientos futuros de los depósitos en efectivo caerán, lo que provocará que los fondos en moneda local fluyan de los bancos al mercado, lo que fomentará la inversión y el consumo y estimulará el crecimiento económico. Al mismo tiempo, la demanda del mercado por la moneda del país caerá debido a los menores rendimientos, aumentando la presión de depreciación de la moneda. Por el contrario, un aumento en la tasa de interés aumentará los costos de endeudamiento y reducirá la liquidez en el mercado. Por lo tanto, tiene el efecto de suprimir el consumo y frenar la inflación. Mientras tanto, mayores rendimientos atraerán más dinero convertido a la moneda del país, aumentando la probabilidad de apreciación de la moneda.