Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng trung và dài hạn của thị trường FOREX, bao gồm lãi suất, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) , đơn đặt hàng lâu bền, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp, cán cân thương mại, tỷ lệ thất nghiệp, doanh số bán lẻ, v.v. Sự khác biệt giữa dữ liệu được công bố và kỳ vọng sẽ có tác động khác nhau đến các cặp tiền tệ.

NFP của Mỹ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến FOREX. Tăng NFP và tiền lương trung bình cho thấy tăng trưởng việc làm và áp lực lạm phát tiềm ẩn đã tăng lên. Trong nhiều trường hợp, Fed sẽ ức chế họ bằng cách tăng lãi suất, có lợi cho đồng đô la Mỹ. Mặt khác, sự sụt giảm liên tục của NFP có nghĩa là nền kinh tế đang chậm lại ở một mức độ nào đó, dẫn đến khả năng lãi suất giảm và gây thiệt hại cho đồng đô la Mỹ tăng lên.

Ngoài ra, các quyết định của ngân hàng trung ương ở các quốc gia khác nhau về lãi suất là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến FOREX. Ví dụ, ở Mỹ, lãi suất được xác định bởi Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC). Các quyết định về lãi suất rất quan trọng vì các ngân hàng trung ương ở các quốc gia khác nhau sẽ xây dựng chính sách tiền tệ và các quyết định về lãi suất dựa trên sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát trong nước và thất nghiệp. Do đó, các quyết định về lãi suất xác định lộ trình lãi suất của một quốc gia trong một khoảng thời gian trong tương lai.

Nếu ngân hàng trung ương của một quốc gia quyết định hạ lãi suất, lợi nhuận thu được từ tiền gửi trong tương lai sẽ giảm, khiến dòng tiền nội tệ chảy từ ngân hàng ra thị trường, khuyến khích đầu tư và tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, nhu cầu thị trường đối với đồng tiền của đất nước sẽ giảm do lợi suất thấp hơn, làm tăng áp lực mất giá của đồng tiền. Ngược lại, lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí đi vay và làm giảm tính thanh khoản trên thị trường. Vì vậy, nó có tác dụng kìm hãm tiêu dùng và kiềm chế lạm phát. Trong khi đó, lợi suất cao hơn sẽ thu hút nhiều tiền chuyển đổi sang tiền tệ của quốc gia hơn, làm tăng khả năng tăng giá của đồng tiền.